Новости компании

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Публичного акционерного общества «Стрела» за 2018 год


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Стрела»

за 2018 год

 

 

                        Генеральный директор                                                                                М.В. Дбар

  Главный бухгалтер                                                                                      Е.И. Федорцова


 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Стрела»  (далее «Общество»).

 

Сокращенное наименование Общества: ПАО «Стрела».

 

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Общества: в течение отчетного периода изменений в наименовании и организационно-правовой форме не осуществлялось.

Наименование открытое акционерное общество «Стрела» было приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации": Публичное акционерное общество «Стрела».

 

Сведения о государственной регистрации Общества: ОГРН 1023202935755, дата внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица 04.09.2002 г., регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Брянску.

 

Общество стоит на учете в Межрайонной ИФНС России № 11 по Брянской области

 

ИНН: 3228002924 КПП: 322801001

 

Место нахождения и контактная информация Общества: 242190, Брянская область п. Суземка ул. Интернациональная д.44, тел/факс (848353) 2-14-73, oao-strela@inbox.ru

 

Данные об Уставном капитале Общества: На момент регистрации Общества уставный капитал Общества составил 10 293 (Десять тысяч двести девяносто три) рубля, 10 293 акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

В 2017году решением общего собрания акционеров ПАО «Стрела», принятым 07 апреля 2017 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Стрела» от 12.04.2018 г.), уставный капитал ПАО «Стрела» был увеличен до 100 293 (Сто тысяч двести девяносто три) рублей путем дополнительного выпуска 90 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Стрела».

 

Сведения о зарегистрированных выпусках акций:

 

№ п/п

Наименование выпуска ЦБ

Номер и дата государственной регистрации выпуска ЦБ

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ

Кол-во ЦБ в выпуске

номинальная стоимость одной ЦБ

(в рублях)

дата регистрации проспекта ЦБ (проспекта эмиссии)

1

Регистрация выпуска ЦБ при создании

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-41839-А

 

02.06.1994 года

10 293

1 (один)

Регистрация проспекта эмиссии ЦБ не осуществлялась

2

Дополнительный выпуск

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-41839-А– 001D

 

18.07.2017 года

90 000

1 (один)

Регистрация проспекта эмиссии ЦБ не осуществлялась

 

 

Сведения об акционерах Общества на конец отчетного периода: По состоянию на 31.12.2018 года общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

 

 

Изменения в составе акционеров Общества в течение отчетного периода: В результате сделок купли-продажи акций в 2018 г. произошло изменение пакета акций, принадлежавшего члену Совета директоров и Генеральному директору Общества Дбар М.В., и Председателю Совета директоров Никульщину В.В. .

 

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельца ценных бумаг Общества (Регистраторе Общества): Акционерное общество «Реестр»  (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), в лице Филиала «Реестр – Брянск» (место нахождения Филиала: 241007, г. Брянск).

 

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13960-000001

 

Дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 13.09.2002 г.

 

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: не ограничен

 

Орган, выдавший лицензию регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

 

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества в отчетном периоде: в отчетном периоде решения о выплате дивидендов акционерам  Общества уполномоченными органами не принимались

 

Сведения об органах управления и контроля Общества:

 

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;

- Совет директоров Общества;

- Генеральный директор Общества.

 

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия Общества (избирается ежегодно в соответствии с Уставом).

На годовом общем собрании акционеров ПАО «Стрела» по итогам 2017 года была избрана  ревизионная комиссия .

 

В соответствии с решением акционеров Общества (протокол годового общего собрания акционеров от 03.07.2018г.) в члены Ревизионной комиссии были избраны:

1. ФИО: Кожемяко Елена Федоровна (председатель)

Год рождения: 1965

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2007

2014

Филиал Брянский Банка ОАО "Стройкредит"

Начальник отдела финансового мониторинга

2014

2016

Филиал Брянский Банка ОАО "Стройкредит"

ведущий специалист отдела сопровождения клиентских операций

2016

наст.время

ПАО "Стрела"

руководитель службы внутреннего контроля

 

2.ФИО: Астахова Евгения Владимировна

Год рождения: 1988

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2013

2016

ПАО "Стрела"

Отпуск по уходу за ребенком

2016

наст.время

ПАО "Стрела"

секретарь-референт

 

3.ФИО : Костина Надежда Владимировна

Год рождения: 1979

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1999

наст. время

ПАО "Стрела"

Экономист

 

 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в том числе владение акциями Общества в течение отчетного года:

№ п/п

Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа − Генерального директора

Основание приобретения статуса (избравший орган и реквизиты документа)

Сведения о владении акциями  Общества

Кол-во (шт.)/ категория

% от Уставного капитала

1.

Дбар Марина Валентиновна

Избрана генеральным директором Советом Директоров ПАО «Стрела» на основании протокола от 28.07.2016г., Протоколом заседания Совета директоров ПАО «Стрела» от 04.07.2017г. полномочия Генерального директора были продлены на новый срок.

29 084шт.

28,999

 

Коллегиальный исполнительный орган Общества как орган управления Общества не предусмотрен Уставом Общества.

 

Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества:

№ п/п

Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа − Генерального директора

Критерии определения размера вознаграждения
(компенсации расходов)

  1.  

Дбар Марина Валентиновна

в соответствии с  Трудовым договором с Генеральным директором

 

Сведения о составе Совета директоров (Наблюдательном Совете) Общества на конец отчетного периода:

 

№ п/п

Фамилия, имя, отчество единоличного члена Совета директоров, краткие биографические данные

Сведения о владении акциями Общества

Кол-во обыкновенных акций

% от общего количества голосующих акций Общества

1.

Дбар Марина Валентиновна

29 084

28,999

2.

Никульщин Владимир Васильевич

9 997

9,9678

3.

Погорелова Лариса Яковлевна

2 648

2,6403

4.

Федорцова Елена Ивановна

0

0

5.

Пахомова Лариса Николаевна

0

0

6.

Дбар Наталья Дауровна

0

0

7.

Пулина Алла Михайловна

0

0

 

Изменения в составе Совета директоров Общества в течение отчетного года:

С момента избрания состава Совета директоров ПАО «Стрела» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Стрела» по итогам 2017 года (Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Стрела» от 03.07.2018 г.)  до окончания отчетного периода состав Совета директоров не менялся.

 

На годовом общем собрании акционеров ПАО «Стрела» в состав Совета директоров ПАО «Стрела» были избраны:

ФИО: Дбар Марина Валентиновна

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2010

2015

Филиал Брянский Банка ОАО "Стройкредит"

Вице Президент-директор

2015

2016

ОО Брянский Банка АО "Старбанк"

Вице Президент-директор

2016

наст.время

ПАО "Стрела"

Генеральный директор

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.999

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  28.999

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

 

ФИО: Никульщин Владимир Васильевич (председатель)

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2010

2015

Филиал Брянский Банка ОАО "Стройкредит"

Начальник административно-хозяйственного отдела

2015

2016

ОО Брянский Банка АО "Старбанк"

Ведущий менеджер АХО

2016

наст.время

ПАО "Стрела"

Начальник организационно-информационного отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9678

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9678

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

 

ФИО: Дбар Наталья Дауровна

 

Год рождения: 1987

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2013

2016

ОО Брянский Банка АО "Старбанк"

ведущий специалист

2016

наст.время

ПАО "Стрела"

Главный специалист по развитию и продвижению продукции на тер РФ

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

 

ФИО: Федорцова Елена Ивановна

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1993

Февраль 2019г.

ПАО "Стрела"

Заместитель Генерального директора  по финансам - Главный бухгалтер

Февраль 2019г.

По настоящее время

ПАО «Стрела»

Главный бухгалтер

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

 

ФИО: Пахомова Лариса Николаевна

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1997

2016

не работала

 

2016

наст. время

 ПАО "Стрела"

Помощник Директора в Обособленное подразделение

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

 

ФИО: Погорелова Лариса Яковлевна

Год рождения: 1955

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2012

2012

Администрация Брянской области

Заместитель губернатора

2014

2015

ОАО "Бутурлиновский ЛВЗ"

Зам. генерального директора; генеральный директор

2016

наст.время

ПАО "Стрела"

Зам. генерального директора

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.6403

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.6403

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

 

ФИО: Пулина Алла Михайловна

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2012

2012

ООО "Торговый Дом "Брянская водка"

Заместитель Генерального директора по правовым вопросам

2012

2017

ООО "ХОЛДИНГ БПБ"

Заместитель Генерального директора по правовым вопросам

2017

наст.время

ПАО «Стрела»

Заместитель директора по правовым вопросам обос.подразделения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

 

Дополнительных сведений нет.

 

 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и (или) членами Совета директоров (Наблюдательного совета) с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки:

 

Генеральный директор: Дбар Марина Валентиновна:

03.06.2018г. – отчуждение 27 000 обыкновенных именных акций ПАО «Стрела» по договору от 30.05.2018г.

04.06.2018г. – отчуждение 27 000 обыкновенных именных акций ПАО «Стрела» по договору от 31.05.2018г.

04.12.2018г. – отчуждение 9 997 обыкновенных именных акций ПАО «Стрела» по договору от 30.11.2018г.

Председатель/член Совета Директоров :  Никульщин Владимир Васильевич:

04.12.2018г. приобретение 9 997 обыкновенных именных акций ПАО «Стрела» по договору от 30.11.2018г.

 

Филиалы и представительства:

Филиалов ОАО «Стрела» не имеет.

Представительств ОАО «Стрела» не имеет.

 

Сведения об участии Общества в уставном капитале других организаций, включая изменения, произошедшие в течение отчетного периода: Общество  участвует в уставном капитале:

-          Открытого акционерного общества «ЭКСЕЛ-Т» в виде обыкновенной именной бездокументарной акции в кол-ве 1 шт.;

-          Общества с ограниченной ответственностью «Стрела» в виде 100 % доли уставного капитала Общества.

 

Сведения об участии в некоммерческих организациях, включая саморегулируемые организации: Общество не участвует в некоммерческих организациях, включая саморегулируемые организации

 

 

Положение Общества в отрасли: Общество является развивающимся предприятием сферы радиоэлектронной промышленности . За 2018 год выпущено 414768 шт. изделий в том числе по Гособоронзаказу 75769 шт.

 

Приоритетные направления деятельности Общества:

-расширение ассортимента выпускаемой продукции, освоение новых видов;

-повышение качества выпускаемой продукции;

-расширение рынков сбыта.

 Расширена номенклатура дросселей фильтров выпрямителей типа Д, с целью увеличения диапазона рабочих частот от 5 000 Гц до 50 000 Гц. Освоено производство гаек и втулок для массового потребителя.

 

Принимаются меры по улучшению качества выпускаемой продукции и повышению конкурентоспособности. Доработаны схемы намотки импульсных трансформаторов, что позволило значительно сократить технологические потери.

Проведены работы по импорт замещению химических материалов УП 606/2 и УП607.

Проводилась значительная работа по повышению квалификации кадров. Более 60 человек прошли повышение квалификации в Брянском Государственном Техническом Университете по программе «Электротехника, электроника и электротехнический материалы».

 

Приоритетные направления деятельности Общества, а также результаты развития Общества по данным направлениям в отчетном году:   Общество является производителем семи наименований трансформаторов и дросселей, что позволяет занимать устойчивое положение в отрасли по их производству и поставке потребителям. Кроме этого общество занимается производством других видов изделий и оказанием услуг общественного питания.

 

 

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

 

№ п/п

Наименование энергетического

ресурса

Данные об использовании

В натуральном

выражении

В денежном выражении

1.

Газ

431 тыс. м3

2300 тыс. руб. без  НДС

2.

Электрическая энергия

1002 тыс. кВт

6686 тыс. руб. без НДС

 

Перспективы развития Общества в 2018 году:

В планах Общества:

  • Сохранение производства и  увеличение реализации продукции в натуральном и денежном выражении за счет  повышения качества выпускаемых изделий, уменьшения срока поставки продукции после получения предоплаты;
  • Удержание  имиджа стратегического партнёра  на рынке  по производству трансформаторов и дросселей;
  • Повышение рентабельности продукции;
  • Концентрация на выпуске наиболее рентабельных видов продукции;
  • Повышение уровня заработной платы работников;
  • Создание новых видов изделий;
  • Повышение эффективности системы менеджмента качества;
  • Сокращение производственных издержек, что позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции и увеличить  прибыль от всех сфер  производственно-хозяйственной деятельности.
  • Планируется частичная модернизация производства с установкой новых станков рядовой и тороидальной намотки с ЧПУ, станков для навивки магнитопроводов из электротехнической стали с ЧПУ;
  • Приобретение лазерной  установки;
  • Инженерно-технологической службой предприятия планируется активизировать работу по разработке и освоению новых видов изделий, а именно синфазного дросселя, трансформаторов тока и др.;
  • Активно  проводиться работа по выводу на рынок услуг гальванического цеха, сдачи производственных цехов и оборудования в аренду.

 

 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

  • Изменение требований налогового законодательства.
  • Ценовая  политика Министерства Обороны в отношении  изделий по госзаказу.
  • Нестабильность цен на энергоносители и материальные ресурсы.

Отраслевые риски: Основные риски, влияющие на ситуацию в отрасли подразделяются на внутренние и внешние:

Внутренние риски

  • Увеличение стоимости материальных  и энергетических ресурсов.
  • Минимальное увеличение цены  на продукцию по госзаказу.

Внешние риски

  • Переход потребителей на приобретение импортных комплектующих.

Рисков, связанных с деятельностью общества нет. Ответственность по долгам третьих лиц отсутствует.

Финансовые риски:   поскольку предприятие не является участником внешнеэкономической деятельности, риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, не оказывают влияние на деятельность предприятия, однако, предприятие использует в своей деятельности заемные средства  и изменение  процентных ставок  оказывает влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества.

     Форс - мажорные риски  не наблюдались.

Правовые риски: Возможность изменения налогового законодательства в сторону повышения ставок  может повлечь сокращение размера прибыли.

Социальные риски минимизированы. Заработная плата работникам общества выплачивается без задержек. Сохранены социальные гарантии, предусмотренные законодательством и Коллективным договором.

 

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

Перечень сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с Уставом Общества: отсутствовал

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении: Договор купли продажи имущества от 23.08.2018г. между  ПАО «Стрела» и Пулиной А.М. (член СД ПАО «Стрела») на сумму 385 тыс. руб. Последующее одобрение сделки вынесено на годовое общее собрание акционеров ПАО «Стрела».

 

Финансовый результат общества по итогам отчетного периода:

По данным бухгалтерского учета  по итогам 2018 г. Обществом получен  убыток в размере 5 758 тыс.руб.

 

Чистые активы Общества:

Чистые активы Общества на 31.12.2018 г. составляют 55432 тыс. рублей.

Чистые активы Общества на 31.12.2017 г. составляют 61500 тыс. рублей.

Чистые активы Общества на 31.12.2016 г. составляют 53559 тыс. рублей.

 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения: Кодекс корпоративного поведения, носящий рекомендательный характер (распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.02 № 421/р) не утвержден Обществом в качестве обязательного к применению.

 

Настоящий Годовой отчет составлен в 1 (Одном) экземпляре.

 

Дата составления: «15» мая  2019 года.

 

 

 

Генеральный директор        М.В. Дбар

 

 

 

Главный бухгалтер              Е.И. Федорцова